Fx Opzioni Tipo

Opzioni Nozioni di base: tipi di opzioni Ci sono due tipi principali di opzioni: 13 Opzioni di americani possono essere esercitati in qualsiasi momento tra la data di acquisto e la data di scadenza. L'esempio merito Corys Tequila Co. è un esempio dell'uso di un'opzione americana. La maggior parte delle opzioni negoziate in borsa sono di questo tipo. 13 opzioni europee sono diverse da opzioni americane, nel senso che può essere esercitato solo al termine della loro vita. La distinzione tra le opzioni americane ed europee non ha nulla a che fare con la posizione geografica. A lungo termine Opzioni 13 Finora weve discusso solo opzioni in un contesto di breve termine. Ci sono anche opzioni con tempi di svolgimento di una, due o più anni, che possono essere più attraente per investitori a lungo termine. 13 titoli Queste opzioni sono chiamati a lungo termine del patrimonio netto di anticipazione (LEAPS). Fornendo la possibilità di controllare e gestire il rischio o addirittura speculare, LEAPS sono praticamente identiche alle opzioni regolari. LEAPS, tuttavia, fornire queste opportunità per periodi di tempo molto lunghi. Anche se non sono disponibili su tutti i titoli, LEAPS sono disponibili sulla maggior parte delle questioni ampiamente possedute. 13 opzioni esotiche 13 I semplici call e put weve discussi sono a volte indicato come opzioni plain vanilla. Anche se il soggetto di opzioni può essere difficile da capire a prima, queste opzioni plain vanilla sono facili come ottiene 13 causa della versatilità di opzioni, ci sono molti tipi e variazioni di opzioni. opzioni non standard sono chiamati opzioni esotiche. che sono o variazioni sui profili payoff delle opzioni plain vanilla o sono del tutto diversi prodotti con l'opzione-nalità integrato. (Per ulteriori informazioni, consultare Diventare fluente in opzioni e futures e che cosa è la differenza tra un normale un'opzione e un'opzione esotica) opzioni esotiche forniscono agli investitori nuove alternative per gestire i loro rischi di portafoglio e speculare sulle varie opportunità di mercato. Il prezzo per tali strumenti è notevolmente complesso. La capacità di esercitare solo alla data di scadenza è ciò che distingue queste opzioni a parte. opzioni su indici sono meno volatili e più liquido rispetto alle opzioni regolari. Capire come il commercio opzioni su indici con questa semplice introduzione. Una conoscenza approfondita del rischio è essenziale nella negoziazione di opzioni. Così è sapere i fattori che influenzano prezzo dell'opzione. I contratti future sono disponibili per tutti i tipi di prodotti finanziari, da indici azionari ai metalli preziosi. Trading Opzioni basati sui future significa chiamata acquisto o opzioni put in base alla direzione. Le opzioni sono sempre speculativo, ma LEAPS forniscono un lasso di tempo più lungo, che può renderli più redditizi. Le scorte non sono le uniche opzioni titoli sottostanti. Scopri come utilizzare le opzioni FOREX a scopo di lucro e di copertura. Domande frequenti Mentre entrambi i termini sono spesso usati per descrivere le prestazioni di un investimento, rendimento e tornare non sono la stessa cosa. Ulteriori informazioni su come gli agenti, agenti immobiliari e mediatori sono spesso considerati la stessa cosa, ma in realtà, queste posizioni immobiliari hanno diversa. Perché molto pochi beni durano per sempre, uno dei principi fondamentali della contabilità per competenza richiede che un costo asset essere proporzionalmente. Un prestito a tasso di interesse variabile è un prestito in cui il tasso di interesse applicato sul saldo debitore varia come interesse di mercato. Domande frequenti Mentre entrambi i termini sono spesso usati per descrivere le prestazioni di un investimento, rendimento e tornare non sono la stessa cosa. Ulteriori informazioni su come gli agenti, agenti immobiliari e mediatori sono spesso considerati la stessa cosa, ma in realtà, queste posizioni immobiliari hanno diversa. Perché molto pochi beni durano per sempre, uno dei principi fondamentali della contabilità per competenza richiede che un costo asset essere proporzionalmente. Un prestito a tasso di interesse variabile è un prestito in cui il tasso di interesse applicato sul saldo debitore varia come interest.4 tipi di indicatori FX commercianti del mercato deve sapere Molti commercianti di forex passano il loro tempo alla ricerca di quel momento perfetto per entrare nei mercati o un segno rivelatore che urla acquistare o vendere. E mentre la ricerca può essere affascinante, il risultato è sempre lo stesso. La verità è, non c'è un modo per commerciare i mercati forex. Di conseguenza, i commercianti di successo devono imparare che ci sono una serie di indicatori che possono aiutare a determinare il momento migliore per comprare o vendere un tasso croce forex. Qui ci sono quattro diversi indicatori di mercato che i commercianti di forex di maggior successo si basano su. Indicatore No.1: uno strumento trend-following E 'possibile fare soldi con un approccio in controtendenza alla negoziazione. Tuttavia, per la maggior parte commercianti l'approccio più semplice è quello di riconoscere la direzione del trend principale e tentare di approfittare scambio in direzione tendenze. È qui che gli strumenti trend-following entrano in gioco. Molte persone fraintendono lo scopo di strumenti trend-following e cercare di usarli come sistemi di trading separati. Anche se questo è possibile, il vero scopo di uno strumento trend-following è quello di suggerire se si dovrebbe essere in cerca di entrare in una posizione lunga o una posizione corta. Quindi, consente di prendere in considerazione uno dei più semplici metodi di trend-following il movimento di crossover media. Una media mobile semplice rappresenta il prezzo medio di chiusura sopra il numero di giorni in questione. Elaborare, consente di guardare due semplici esempi uno più lungo termine, un termine più breve. (Per informazioni correlate su medie mobili, vedere Esplorazione la media mobile ponderata esponenzialmente.) La figura 1 mostra il 50-day200-giorni in movimento di crossover media per la croce euro yen. La teoria è che la tendenza sia favorevole quando la media mobile a 50 giorni è superiore alla media di 200 giorni e sfavorevole quando il 50 giorni è inferiore al 200 giorni. Come mostra il grafico, questa combinazione fa un buon lavoro di identificare la tendenza principale del mercato - almeno la maggior parte del tempo. Tuttavia, non importa quello che si muove combinazione media si sceglie di utilizzare, ci saranno whipsaws. Figura 1: Il Euroyen con 50 giorni e 200 giorni di media mobile Figura 2 mostra una combinazione differente del 10-day30 giorno crossover. Il vantaggio di questa combinazione è che sarà reagire più rapidamente ai cambiamenti nelle tendenze dei prezzi rispetto alla coppia precedente. Lo svantaggio è che sarà anche più suscettibile a whipsaws rispetto al più lungo periodo di crossover 50-day200 giorni. Il valore di mercato totale in dollari di tutto ad un company039s azioni in circolazione. La capitalizzazione di mercato è calcolato moltiplicando. Frexit abbreviazione di quotFrench exitquot è uno spin-off francese del termine Brexit, che è emerso quando il Regno Unito ha votato per. Un ordine con un broker che unisce le caratteristiche di ordine di stop con quelli di un ordine limite. Un ordine di stop-limite sarà. Un round di finanziamento in cui gli investitori acquistano magazzino da una società ad una valutazione inferiore rispetto alla stima collocato sul. Una teoria economica della spesa totale per l'economia e dei suoi effetti sulla produzione e l'inflazione. economia keynesiana è stato sviluppato. Una partecipazione di un bene in un portafoglio. Un investimento di portafoglio è realizzato con l'aspettativa di guadagnare un ritorno su di esso. This. A siepe con FX o delle materie prime opzioni come lo strumento di copertura potrebbe essere trattata sia come un fair value o di cash flow hedge, a seconda del rischio coperto. L'esposizione sotto un fair value e cash flow hedge è diversa in quanto un rischio di fair value esiste se il fair value può cambiare sia per una assetliability riconosciuta o un impegno irrevocabile non, e un rischio di cash flow esiste se gli importi dei flussi di cassa futuri che potrebbero influenzare guadagni possono cambiare. Ad esempio, se l'elemento coperto è un credito già riconosciuto denominato in una valuta estera, sarebbe una copertura del fair value. Al contrario, se il rischio coperto è l'esposizione alla variabilità dei flussi di cassa futuri attesi attribuibili ad un determinato tasso FX o il prezzo delle materie prime, la copertura sarebbe classificato come una copertura di flussi di cassa. Il trattamento contabile di fair value e cash flow hedge è diverso. In pratica ci sono più cash flow hedge con opzioni e questo è ciò che il resto di questa panoramica tecnica si concentrerà su per ulteriori discussioni. Un requisito critico prima di poter applicare l'hedge accounting è l'analisi che supporta la valutazione dell'efficacia della copertura. Per le coperture di flussi finanziari in genere il metodo derivato ipotetico è usato, in cui efficacia è calcolata confrontando la variazione dello strumento di copertura e il cambiamento in modo perfettamente efficace derivato ipotetico. FAS 133 ha stabilito le condizioni del derivato ipotetico deve soddisfare come segue: I termini critici della ipotetica (come valore nozionale, sottostante e data di scadenza, ecc) completamente corrispondono i relativi termini della transazione prevista oggetto di copertura L'esercizio dell'opzione di copertura corrisponde al livello specificato al di là (o all'interno), che l'esposizione entitys è oggetto di copertura gli afflussi hypotheticals (deflussi) presso la sua maturità completamente compensare il cambiamento nelle transazioni flussi di cassa oggetto di copertura per il rischio oggetto di copertura e la ipotetica può essere esercitata solo in un unico data Quando si valutano un'opzione, è conveniente abbattere in valore intrinseco e valore temporale. Il valore intrinseco di un'opzione FX o merce può essere calcolata utilizzando il tasso spot o il cambio a termine, e il valore del tempo è solo un valore dell'opzione diverso dal suo valore intrinseco. Per le coperture di flussi finanziari con le opzioni, US GAAP offre maggiore flessibilità rispetto agli IFRS. IFRS richiede il valore intrinseco essere separato dal valore temporale di un'opzione, e solo il valore intrinseco è incluso nella relazione di copertura. Questo requisito significa che l'efficacia è valutata sulla base variazioni del valore intrinseco opzioni solo (sia spot o valore intrinseco in avanti può essere utilizzato). D'altra parte, gli US GAAP consente a un'entità la flessibilità di scegliere tra la valutazione dell'efficacia in base alle modifiche totali nelle opzioni di fair value (tra cui valore temporale), e valutare l'efficacia sulla base di variazioni del valore intrinseco solo (escluso il valore del tempo) Come risultato di valori diversi alla valutazione di efficacia può essere basata su, il bilancio sarebbe un aspetto diverso. Quando il valore di tempo è esclusa dalla relazione di copertura, la valutazione dell'efficacia si basa sulle variazioni valore intrinseco solo, la variazione di valore di tempo sarebbe stato registrato nel conto economico e il risultato in una maggiore volatilità degli utili. Sia IFRS e US GAAP permettere che designa un'opzione acquistata o una combinazione di opzioni acquistate, come strumenti di copertura. Un'opzione scritta non può essere uno strumento di copertura, a meno che non è designato come un offset di un'opzione acquistata e sono soddisfatte le seguenti condizioni: Nessun premio netto ricevuto sia al momento della costituzione o per tutta la durata delle opzioni Fatta eccezione per i prezzi di esercizio, la critica termini e condizioni l'opzione scritta e l'opzione acquistati sono gli stessi (sottostante, valuta di denominazione, maturità, ecc) valore nozionale dell'opzione scritta non è più grande di valore nozionale della responsabilità un'opzione acquistata l'utilizzo delle informazioni contenute in questo articolo è a tuo rischio. Le informazioni contenute in questo articolo vengono fornite su come è fondamento e senza alcuna dichiarazione, l'obbligo, o garanzie da FINCAD di alcun tipo, espressa o implicita. Ci auguriamo che tali informazioni vi assisterà, ma non dovrebbe essere usato o considerate di un sostituto per la propria ricerca indipendente. 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